1来自www.cnshu.cn中国最大的资料库下载商业银行现金管理2来自www.cnshu.cn中国最大的资料库下载学习目标1．了解商业银行现金资产的组成2．了解商业银行现金资产的来源3．明确现金资产管理的目的和原则4．熟知影响商业银行各类现金资产持有量的因素5．熟练计算商业银行各类现金资产的最正确持有量6．掌握资金头寸的计算和预测3来自www.cnshu.cn中国最大的资料库下载第一节现金资产的构成及来源1.现金资产的构成2.现金资产的来源...
1来自www.cnshu.cn中国最大的资料库下载现金收支循环审计2来自www.cnshu.cn中国最大的资料库下载本章主要内容节现金收支循环概述节现金收支循环主要账户实质性测试3第一节现金收支循环概述一、涉及的主要业务与账户二、重要性与常见审计风险三、具体审计目标四、相关内部控制要点4一、涉及的主要业务与账户现金收支循环是与企业现金收支有关的活动所组成的业务循环。这一业务循环所涉及到的交易主要是现金收支交易...
1来自www.cnshu.cn中国最大的资料库下载现金及应收款项现金及应收款项目的和要求：1、了解货币资金的管理与控制；2、重点掌握应收票据的核算与贴现；3、重点掌握应收账款的总价法与净价法；4、了解并熟悉预付账款及其他应收款核算；5、重点掌握坏账的计提范围与计提方法；6、熟悉货币资金及应收预付工程在会计报表中的列示。2来自www.cnshu.cn中国最大的资料库下载第一节货币资金第一节货币资金一、范围（一...
1来自中国最大的资料库下载INTERNALCONTROLANDCASH内部控制和现金2来自中国最大的资料库下载nternalcontrol.esofinternalcontrol.controltocashreceipts.controltocashdisbursements.onofapettycashfund.featuresofabankaccount.abankreconciliation.MainPoints3来自中国最大的资料库下载Internalcontrolconsistsoftheplanoforganizationandalltherelatedmethodsandmeasuresadoptedbusinessinorderto:1safeguarditsassetsand2en...
1第二章货币资金2第二章货币资金库存现金银行存款其他货币资金货币资金3第一节库存现金4第一节库存现金度用范围《现金管理暂行条例》的规定，企业可用现金支付的款项有：职工工资、津贴；个人劳务报酬；根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化金；各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；向个人收购农副产品和其他物资的款项；出差人员必须随身携带的差旅费；结元）以下的零星支出；中国人民银行确定需要支付现金...
1现金管理产品业务标准指南及转常规安排2内容提要现金管理产品业务标准指南现金管理产品业务标准指南产品转常规后的安排产品转常规后的安排123现金管理产品业务标准指南14«指南»总体框架概述备案申请产品方案根本要素实施管理日常报告其他事项45产品设立限定性集合资产管理方案；2-5年存续期,到期后可按相关规定展期；参与人符合《试行方法》、《实施细则》对集合方案参与人的要求（5万）；推广期可以签约为主,推广期结束后,...
附录六：改善广电股份销售中心的现金状况最终工程汇报会二00一年六月二十一日此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可,其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。本资料为基于销售中心财务帐面数据所作的初步、简单分析本资料为基于销售中心财务帐面数据所作的初步、简单分析有关信息及事实还有待细化、核实有关信息及事实还有待细化、核实本资料仅供讨论参考用本资料仅供讨论参考用改善广电销售中心业绩的可能步骤*近...
1现金资产业务21.现金与存放同业资产2.贷款3.证券投资4.固定资产、无形资产及其他资产34现金资产？性的金融中介,必须随时满足顾客的合理的现金需求。这是银行吸收存款的承诺,也是为银行创造持续的资金来源的保证。备金要求视为限制银行存款创造能力的重要的政策工具,银行必须持有一定的准备金规模以符合监管当局的准备金要求。行或者其他银行保持足够现金以保证支票的结算。行的效劳,必须在代理行开立账户用以支付费用以及便于...
**年度现金预算表说明：本文档主要用于制定公司年度现金预算。表中已内嵌公式,您只需输入相应数据,即可自动生成结果编制部门：编制人：编制日期：项目1季度2季度3季度期初现金余额加：预计现金收入总额000现销收入应收账款收回股息等投资收益其他减：预计现金支出总额000直接材料直接人工制造费用管理费用营业费用税金固定资产购置等资本支出偿还往期贷款本息支付股东的现金股利其他减：最佳现金持有量现金余缺额000减：取得借...
建立小面额现金供应长效机制方案为贯彻执行**要求，促进流通中券别结构合理，维护金融消费者权益，现就建立做好小面额现金供应的长效机制提出如下意见，希望各银行业金融机构结合自身实际情况，认真抓好贯彻落实。一、建立小面额现金备付制度小面额现金备付制度是指银行业金融机构各网点每日营业前10元以下各面额现金备付金额不得低于人民银行规定数量。根据中国人民银行ＸＸ市中心支行规定，各银行业金融机构网点小面额现金最...
2013年现金管理平台业务介绍北秀支行公司业务部2现金管理--是我行对公客户的资金管理和综合理财解决方案，是农业银行为满足客户在现金管理方面的需求而提供的系列金融产品和服务，旨在协助客户优化业务流程，促进资金流、信息流和实物流紧密结合，降低财务成本、提高资金收益、加强风险控制，有效提升客户价值。现金管理平台--也称为银企通平台,是指通过网络线路将我行的现金管理服务延伸到企业的电子化操作平台,通过操作平...
现金流量表自动生成填列说明提要：本套表格一共4张表，填前面3张，自动生成最后一张。一共5个sheet，下载后可见。本现金流量表是自动生成的，你只要做两件事：录入数据和修正，即：录入资产负债表、利润表和几个表外数据，修正现金流量表出负数的金额栏(具体修正办法见下面说明)。录入速度和生成速度是同步的，数据录入完成的同时，现金流量表即已生成，报表的平衡问题在公式设置已考虑好，无须担心。使用时只需将白色空格内的...
创建现金服务示范区活动方案为深入贯彻党的十九大精神，践行金融为民理念，切实落实普惠金融政策，优化***县现金流通环境，提升现金服务水平。按照县委政府关于持续推进人民满意的服务型政府建设工作要求，结合《中国人民银行固原市中心支行办公室转发中国人民银行银川中心支行货币金银处关于开展创建现金服务示范区活动的通知》文件精神和***县现金管理工作实际，制定本方案。一、总体思路创建现金服务示范区应立足于现金流通...
医保卡违规兑付现金乱象及药品价格违法行为重点整治工作方案为进一步整顿规范我县定点医药机构和参保人合理使用医保基金，切实维护基金安全，坚决杜绝医保卡违规兑付现金乱象及药品价格违法行为，根据**要求，决定在全县范围内开展医保卡违规兑付现金乱象及药品价格违法行为重点整治工作，现将有关事项安排如下：一、工作目标在2021年全市开展打击欺诈骗保专项整治和价格违法行为治理的基础上，联合市场监管局，重点排查医保卡...
ERP(I)_FIN_操作手册钞票管理(CM)中国华电集团公司版本V2.22023/06Aa真诚协同协同商务体验CollaborativeBusinessExperience™作者作者联系方式王立强地址：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦8层803-806室电子邮件：电话：劲飞地址：北京市西城区宣武门内大街2号华电大厦电子邮件：电话：修订日期文档版本修订描述文档作者内审审批日期审批版本审批人角色审批人本文献作为未发行作品受中华人民共和国和/或其他国家著作权法的...
村镇银行现金供应应急预案第一章总则第一条为及时应对可能发生的影响现金供应的突发事件，提高处置能力，最大限度地化解由此可能引发的金融、经济风险，依据有关规定，制定本应急预案。第二章组织机构及其职责第二条总行成立现金供应应急处置领导小组（以下简称领导小组）。总行董事长任组长，行长、副行长任副组长，各部门为成员，全面负责我行现金供应应急处置工作。领导小组成员及联系电话：组长：第三条领导小组主要职责：...
村镇银行现金业务管理办法第一章总则第一条为加强村镇银行现金业务管理，不断提高工作质量，根据《中华人民共和国商业银行法》、《储蓄管理条例》、《现金管理暂行条例》、《中华人民共和国人民币管理条例》等法律法规和规章制度，制定本办法。第二条本办法适用于村镇银行及其各营业机构。第三条现金管理工作的主要任务（一）按照国家法律、法规及规章制度办理现金(包括人民币和外币现金，下同)的收付、整点、调拨以及残损票币...
