第1页共95页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。银行现金清分工作总结在xx支行，我从事着一份最平凡的工作——柜员。也许有人会说，普通的柜员何谈事业，不，柜台上一样可以干出一番辉煌的事业。卓越始于平凡，完美源于认真。我热爱这份工作，把它作为我事业的一个起点。作为一名农行员工，特别是一线员工，我深切感受到自己肩负的重任。柜台服务是展示农行系统良好服务的“文明窗口”，所以我每天都以饱满的热情，用心服务，真诚...
第1页共2页支行后备现金管库员个人总结转眼间，已经成为我人生历史的一页，而我也不知不觉来到支行个月了。这段时间里，不管是业务上的，还是个人职业生涯上的，又或者是人生所见等等，我都学习到很多。温故而知新，为了更好地完成工作，总结经验，扬长避短，提高自己的业务技能等，现将工作情况总结如下：一、工作汇报重头开始，说这个词的时候，相信连自己都不敢相信，虽然已经入职有几年的时间，也很多前辈眼里，甚至是得意...
第1页共14页现金管理失职的检讨书第一，重新审视工作当中存在不符合制度规范的一切行为，切实加以纠正。重新认真学习一遍《公司财务工作规则》，牢记规则，今后势必妥善保管资金，每次离岗务必将资金锁进保险柜。第二，从此次错误当中深刻吸取教训，时时铭记在心，自己反思错误细节，最大程度上避免今后发生同类错误。第三，通过此次错误严肃正视自身工作行为，吃一切长一智，提供自身工作危机意识。在每一步工作做到有足够危机...
第1页共4页现金管理失职检讨书现金管理失职检讨书（一）尊敬的经理：我怀着十二万分的愧疚以及十二万分的懊悔向你们写下这份检讨书，我为自己的错误作行为感到了深深地愧疚和不安，在此，我向经理做出深刻检讨：鉴于20xx年7月23日提报的资料有误，由于个人的疏忽，把金额写错，原本是和宏华进的进账金额10600元错写成了10000元。相差金额600元。竟然犯了如此低级的错误，归结原因如下：1.责任心不强，工作作风不深入，不踏实。...
第1页共6页事业单位现金管理规定事业单位现金管理条例第一章总则第一条根据国务院发布的《现金管理暂行条例》，为加强铁路企业、行政、事业单位的现金管理工作，监督铁路经济活动，保证铁路建设的顺利进行，制定本办法。关联法规：国务院部委规章（1）条第二条凡在银行和其他各类金融机构（以下简称开户银行）、铁路资金结算（调度）中心开立账户的铁路企业（包括集体企业）、事业单位和机关、团体等单位（以下简称各单位），必...
1学海无涯学无止境小额现金月次报告书小额现金月次报告书月份：年月前月转入额当月进货额当月出货额当月期末余额出货结算代码、科目金额（元）凭证张ABCD123记入要领、检查（在中打）451当月转入额A：记载收支日报前月最后一日余额。2当月进货额B：记载该月中的收支日报表的收纳合计。3当月出货额C：记载该月中的收支日报表的出货合计。4当月期末余额D：记载收支日报表中的该月期末余额。5核算A+B-C=D。对照C=E。6789101112进货...
自由现金流的计算巴菲特用什么来估值？自由现金流!所以,只要解决了自由现金流的问题,就可以轻松应用巴菲特式的估值方法!但是,现行的财务报告中没有现成的自由现金流的数据,这成了许多价值投资者对用自由现金流估值望而却步的主要原因。笔者参考了许多资料及其他价值投资者的心得,结合自己的一点体会,得出结论：自由现金流数据其实可以轻松获得!自由现金流分为公司自由现金流(FCFF)和股权自由现金流(FCFE),FCFF的经济意义是：归...
1{财务资金管理}修改稿复杂现金折扣条件下的商业信用决策新办法2所谓多个折扣条件下的决策是指销货方为了鼓励客户提前付款而提供的带有两个或两个以上折扣期及折扣率的信用条件,与单个折扣条件下的融资决策不同的是在多个折扣条件下,备选的方案是多个而不是在单个折扣条件下备选的方案只有两个而已。这里对于多个折扣条件下的融资决策我们可采用决策树法进行决策。（见图1-1）：A（时点）i＜min｛Fab,Fac,,Fak｝=gi＞6.1%时A（...
{财务管理内部审计}现金管理货币资金审计1第十七章货币资金审计货币资金是企业资产的重要组成部分,是企业资产中流动性最强的一种资产。任何企业进行生产经营活动都必须拥有一定数额的货币资金,持有货币资金是企业生产经背活动的基本条件,货币资金在企业的会计核算中占有重要的位置。根据货币资金存放地点及用途的不同,货币资金分为库存现金、银行存款及其他货币资金。第一节货币资金与交易循环一、货币资金与交易循环货币资金与...
1{财务管理内部审计}现金管理第十七长货币资金审计2第十七章货币资金审计货币资金是企业资产的重要组成部分,是企业资产中流动性最强的一种资产。任何企业进行生产经营活动都必须拥有一定数额的货币资金,持有货币资金是企业生产经背活动的基本条件,货币资金在企业的会计核算中占有重要的位置。根据货币资金存放地点及用途的不同,货币资金分为库存现金、银行存款及其他货币资金。第一节货币资金与交易循环一、货币资金与交易循环...
第1页共28页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。银行现金业务管理问题分析1.我国银行现金管理业务的现状从世界范围来看，现金管理是一项较为成熟的金融服务。在亚洲，最优秀的现金管理服务提供者都是世界知名的大银行。根据2021年《亚元杂志》（asiamoneymagazine）公布的最佳现金管理银行调查结果，花旗银行（citibank）连续4年获评为亚洲区域最佳现金管理银行。《亚元杂志》的调查是通过亚洲地区超过2500家公司的财务部门主管，...
第1页共2页书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。第一季度农民人均现金收入分析**县20xx年第一季度农业、农村工作在县委、县政府坚强领导下，以科学发展观为指导，克服了世界性金融危机的不利影响，农业农村工作得到了健康平稳发展，据**县农村住户调查20xx年第一季度数据结果显示：20xx年农民第一季度人均现金收入1177.33元，与上年同期637.04元相比，增加540.29元，同比增长84.81%，农民增收出现了近年来少有的喜人景象。20xx年第...
第1页共5页支付的其他与经营活动有关的现金＝营业外支出（剔除固定资产处置损失）＋管理费用（剔除工资、福利费、劳动保险金、待业保险金、住房公积金、养老保险、医疗保险、折旧、坏账准备或坏账损失、列入的各项税金等）＋营业费用、成本及制造费用（剔除工资、福利费、劳动保险金、待业保险金、住房公积金、养老保险、医疗保险等）＋其他应收款本期借方发生额＋其他应付款本期借方发生额＋银行手续费关于经营活动产生的现金...
第1页共10页企业现金管理存在的问题及对策企业现金管理存在的问题及对策摘要。企业经营的好坏很大程度上取决于企业的财务管理水平，而现金管理作为一项重要的财务管理内容，对企业的各项活动与相应的经济效益起着举足轻重的影响。文章阐述了现金管理的目的并从不同角度分析和探讨了企业现金对企业运转的重要性，然后结合现阶段我国企业现金管理的现状以及存在的具体问题进行了分析，并且提出了相应的解决方案。关键字：现金管理...
