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财务会计与远期外汇合同管理知识分析概念
外币交易与套期会计21内容远期外集合同概念远期外集合同计价远期外集合同一般会计处理方法投机套利业务套期保值业务2根本概念远期外集合同期集合同客户与外汇经纪人约定于将来某一日期，以远期汇率结算外汇而签订的合约。一般为1至6个月，通常为3个月，最长为12个月。例如，外币预计升值。12月1日，某一进口商，为30天后以外币计价和结算的到期货款，签订30天期买入外币的期集合约3计价期集合约的公允价值...
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3外汇技术分析入门
1技术分析趋势分析形态分析K线图技术波浪理论技术指标2趋势分析常来说趋势就是市场何去何从，我们把系列依次上升的峰和谷定义为上升趋势，称为牛势。一系列依次下降的峰和谷定义为下降趋也称为熊势。一系列依次横向延伸的峰和谷定义为横延伸趋势，俗称牛皮势。3趋势的三种上升趋势下降趋势盘整趋势4趋势三种方上升趋势下降趋势盘整市5趋势的三种趋势——小于三周：相对难于把握，在短期受各种即时消息影响。趋势——三周至三月...
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51外汇交易市场
1第一节外汇交易市场外汇交易市场的概念外汇交易市场的类型外汇交易市场的作用外汇交易市场的构成第五章外汇交易2复习•我国现行外汇管理的主要内容•关于出口收汇核销方面的调整•什么是套汇,什么是逃汇3外汇交易市场的概念：是指由经营外汇业务的银行、各种金融机构以及进出口企业、个人进行外汇买卖和调剂外汇余缺的交易场所。4外汇交易市场的构成外汇银行通常包括专营或兼营外汇业务的本国（本地区）商业银行,还...
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A4外汇远期和期货
第6章-1远期外汇综合协议SAFE【本章学习要点】本章涉及的重要概念有：远期外汇、远期汇率、根本点传统的外汇业务、远期外汇综合协议等。要求掌握远期汇率的定价,以及传统外汇业务的开展以及远期外汇综合协议产生,重点理解SAFE的补偿原理和结算金的计算。第一节远期汇率一、远期汇率二、远期汇率的点数标价第二节传统的外汇远期业务一、传统的外汇互换二、远期对远期外汇互换第三节远期外汇综合协议（SAFE）一、SAFE的定义二、SA...
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1外汇与国际收支
24/4/261国际金融与结算E-mail:2‹#›NoImage请看一下新闻：1.国家外汇管理局：伦敦纽约外汇行市表(20080901)2.国家外汇管理局：对外金融净资产增长67％3.中国外汇储藏达8537亿美元超日本跃居世界第一4.美国抵押贷款危机导致损失规模可能达3,000亿美元3‹#›NoImage第一篇国际金融国际金融导言一、国际金融的含义1.金融的含义：金融是经济的核心。“金〞指资金,“融〞指融通,“金融〞是社会资金融通的总称。2.国际金融的含义：...
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3外汇与汇率基础
第三章外汇与汇率基础第一节外汇与汇率的基础知识一、外汇的含义外汇动态意义上的外汇静态意义上的外汇国际汇兑广义上说狭义上说外国货币外币支付凭证外币有价证券特别提款权其它货币资产不包括广义外汇中的外币有价证券2008年8月1日，国务院新颁发的《中华人民共和国外汇管理条例》第一章第三条规定，本条例所称外汇，是指以下以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产：1.外币现钞，包括纸币、铸币2.外币支付凭证...
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05外汇汇率预测
第五章外汇汇率预测第一节汇率预测的必要性一、外汇风险管理决策的需要为了识别和测量各种外汇风险,需要了解汇率变动的趋势和幅度,就必须进行汇率预测。二、制订企业经营方案的需要跨国经营的企业由于有外币收支,因而必须依据对未来汇率的预测,把外币收支折合为本币收支,才能制定出企业未来一定时期的综合经营方案,并安排预算。•三、汇率预测的作用•1.选择本钱最低的筹资方案•2.提高现金流量预测的准确程度•3.对营运资金进...
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chap1外汇与外汇汇率
中国人民大学财政金融学院11.外汇与外汇汇率ForeignExchangeExchangeRate内容提要底外汇（ForeignExchange）外汇（ForeignExchange）外汇特征外汇特征外汇渊源汇率（ForeignExchangeRate）汇率（ForeignExchangeRate）100=RMB¥657.70MB¥100＝US$15.20US$1=HK$7.7871MarketQuotes:Direct-IndirectQuotes主要间接标价货币MarketQuotes:American-EuropeanTerm汇率种类基准汇率(basicrate)对关键货币汇率官方制定或公布套...
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2信用工具与外汇
1假设国庆节你和父母到国内一些地方去旅游，你能够帮助父母制定一种灵活而风险又是最低的带钱解决方案吗？假设你是要出国留学，怎样将钱带出去？2第二框信用工具和外汇32.在结算中经常使用的信用工具有哪些呢？1.在核算一定时期的各项经济收支往来时，人们通常使用哪两种结算方式？自主探究：41.结算方式。在核算一定时期的各项经济收支往来时，人们通常使用的两种结算方式：现金结算和转帐结算(一)信用工具2.在结算中经常使用...
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1外汇基础知识
1外汇交易基础知识2第一阶外汇与外汇交易第二阶外汇交易过程第三阶外汇交易分析概述第四阶MT4.0软件的应用3第一阶外汇与外汇交易一、外汇二、外汇市场三、外汇交易方式四、外汇交易的特点4一、外汇外汇：外国货币或以外国货币表示的能用于国际结算的支付手段外汇与外币目前，外汇市场上交易的外汇有哪些？美元USD、欧元EUR、日元JPY、英镑GBP、瑞士法郎CHF、加拿大元CAD、澳大利亚元AUD、新西兰元NZD...
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1 外汇与国际收支
24/4/261第一章外汇与国际收支第一节外汇24/4/262一、外汇的概念外汇是“国际汇兑〞的简称（汇：转移,兑：交换）。日常生活中理解：“外国货币〞和以外国货币表示的国际结算支付手段。严格讲,外汇有静态和动态之分,动态的外汇,是指把一国货币兑换成另一国货币,以清偿国际间债务的金融活动。静态的外汇,又有广义和狭义之分。24/4/2631、狭义的概念定义：以外币表示的用于国际债权债务结算的支付手段。24/4/2642、广...
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5 外汇掉期交易
1外汇掉期交易外汇掉期交易2外汇掉期交易的含义外汇掉期交易的含义外汇掉期交易，又称时间套汇，是指同时买进和卖出相同金额、交割期限不同的某一种外汇的交易。买与卖是有意识地同时进行的买与卖的货币种类相同，金额相等买卖交割期限不相同3掉期率掉期率掉期率，又称兑换率或换汇率，它本身并不是外汇交易所适用的汇率，而是即期汇率与远期汇率之间的差额，即远期贴水或升水。掉期率决定掉期交易的规模和性质。掉期率与掉期交...
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ch8 外汇期货与期权市场
1第8章外汇期货与期权市场一、外汇期货市场二、外汇期权市场2学习目的：通过本章学习,了解外汇期货市场的根本特征,及其与远期外集合约的异同,了解熟悉外汇期权合约的各项技术及特性,学会利用外汇期货与期权市场进行合理避险。31972年5月16日开始进行外汇期货合约交易。1、概述从事外汇期货的交易所：纽约期货交易所（NewYorkExchange）新加坡国际货币交易所（SingaporeInternationalMonetaryExchanges,SIME）香港期货交易所（Ho...
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ch3外汇与外汇汇率11
一、外汇二、外汇汇率三、汇率的决定与变动四、汇率变化的经济影响五、汇率理论六、汇率制度七、汇率政策第三章外汇与汇率（一）外汇的根本概念(ForeignExchange)动态意义上的外汇：是“国际汇兑〞的简称,是指人们将一国货币兑换成另一国货币,并转移至国外以清偿债权债务关系的行为。一、外汇3主要货币的ISO代号和符号为了提高外汇加以市场的运作效率,每种货币需要有标准代号和符号。这些代码是国际标准化组织（Internation...
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45外汇期货交易
1外汇期货交易2一、根本概念1、期货：指在未来某个特定日期购置或出售固定数量和质量的实物商品或金融资产的合约,所以又称期货合约通常情况下,期货不是货,是一纸合同,即期货合同,即必须通过交易所进行买卖的契约契约规定买卖双方将按特定的价格,在未来某一特定的时间,对数量标准化的商品或金融工具交货和付款32、期货交易：指在固定交易所内通过公开竞价方式成交的,买卖双方约定在未来某个日期交割数量和质量在期货合约...
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01外汇与汇率
04/26/241外汇与汇率204/26/24本课程的考核要求课程类型：考试课成绩构成：平时成绩×40%+期末考试成绩×60%其中：平时成绩=考勤（百分制）×10%+作业（百分制）×30%本学期考勤点名共20次（旷课一次扣5分，迟到及请假每2次扣5分），作业共6次。成绩计算举例说明：某同学一学期共迟到6次，旷课1次，请假2次，则考勤成绩为75分；6次作业平均分80分，则作业成绩为80分；期末考试成绩为70分；则总成绩为：75×10%+80×30%+70×60%=...
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ch4 外汇风险管理
1第四章外汇风险管理2案例导入深圳某家上市公司2002年7月一8月份与欧洲某公司签订设备进口合同以欧元计价，设备价款为3000万欧元，首批货款1000万欧元于2003年5月支付。由于该公司外汇资金为美元，未对该合同做相应的外汇保值措施，当汇价从2002年7月一8月份的l欧元兑0.97美元上涨到2003年5月份1欧元兑1.17美元时，首批贷款从970万美元增加到1170万美元，与2002年7月一8月份的汇价相比，要多花200多万美元，使预计可能得到...
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chapter01外汇与外汇汇率
联系方式：专题一外汇与外汇汇率ForeignExchangeExchangeRate教学要点1.1外汇(ForeignExchange)念：一国货币兑换成另一国货币的实践过程,用以清偿国际间的债权债务关系。念：用于国际汇兑活动的支付手段和工具。述：外汇是以外币表示的,用于清偿国际债权债务的一种支付手段。1.1.1外汇的特征外币表示的资产,具有可偿性的转移。国际间债权债务的清偿。受性中被各国普遍地接受和使用。兑换成其他形式的或其他货币表示的资产。比方...
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3章外汇和汇率
1第三章外汇和汇率教学目的与要求：通过本章学习，着重掌握有关外汇与汇率的概念，概念之间的关联与区别，有关根本理论的描述；了解外汇市场的形态，掌握外汇市场交易的根本种类、方法。23重点与难点：1、外汇市场交易2、汇率变动的决定基础3、汇率变动对经济的影响4、西方主要汇率理论4教学内容：§1根本概念§2外汇市场§3汇率变动的影响因素和经济后果§4汇率决定理论5第一节根本概念一、外汇二、汇率三、汇...
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4远期外汇协议SAFE
1金融工程课程第四章远期外汇综合协议SAFE【本章学习要点】本章涉及的重要概念有：远期外汇、远期汇率、根本点传统的外汇业务、远期外汇综合协议等。要求掌握远期汇率的定价，以及传统外汇业务的开展以及远期外汇综合协议产生，重点理解SAFE的补偿原理和结算金的计算。2金融工程课程第一节远期汇率一、远期汇率二、远期汇率的点数标价第二节传统的外汇远期业务一、传统的外汇互换二、远期对远期外汇互换第三节远期外汇综合协议...
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